Сравнение PYPD с TOST
PYPD (PolyPid Ltd.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. PYPD operates in Biotechnology (Healthcare), while TOST operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, PYPD returned -29.12%/yr vs 11.41%/yr for TOST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPD и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYPD показывает доходность -13.82%, а TOST немного ниже – -14.47%.
PYPD
- 1 день
- -27.38%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -16.14%
- С начала года
- -13.82%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- -29.12%
- 5 лет*
- -56.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.07%
TOST
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 23.15%
- 6 месяцев
- -7.30%
- С начала года
- -14.47%
- 1 год
- -35.81%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.66%
Сравнение доходности по годам PYPD и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYPD PolyPid Ltd. | -13.82% | 42.76% | -20.00% | -81.84% | -87.85% | -28.25% |
TOST Toast, Inc. | -14.47% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
Correlation
The correlation between PYPD and TOST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between PYPD and TOST shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPD:
$38.11M
TOST:
$17.61B
PYPD:
-$1.61
TOST:
$0.68
PYPD:
9.34
TOST:
9.19
PYPD:
$0.00
TOST:
$6.45B
PYPD:
$0.00
TOST:
$1.69B
PYPD:
-$32.72M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPD vs. TOST — Ранг доходности на риск
PYPD
TOST
Сравнение PYPD c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PolyPid Ltd. (PYPD) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPD | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.66 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.01 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPD и TOST
Максимальная просадка PYPD за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки TOST в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPD и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPD | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -80.57% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -54.71% | +21.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.28% | -54.71% | -24.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -53.46% | -45.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.86% | -57.98% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 35.41% | -27.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPD и TOST
PolyPid Ltd. (PYPD) имеет более высокую волатильность в 38.32% по сравнению с Toast, Inc. (TOST) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что PYPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPD | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.32% | 10.69% | +27.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.43% | 36.64% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.69% | 45.96% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.86% | 60.86% | +26.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.48% | 60.86% | +23.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPD и TOST
Ни PYPD, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPD и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PolyPid Ltd. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PYPD and TOST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPD has higher volatility (38.32%) compared to TOST (10.69%). In terms of maximum drawdown, PYPD dropped -99.58% vs TOST's -80.57%.
PYPD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPD и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор