Сравнение PYPD с TOST
PYPD (PolyPid Ltd.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. PYPD operates in Biotechnology (Healthcare), while TOST operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, PYPD returned -29.33%/yr vs 3.46%/yr for TOST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPD и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPD показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -30.61%.
PYPD
- 1 день
- -6.83%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- -29.33%
- 5 лет*
- -56.20%
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -16.13%
- С начала года
- -30.61%
- 6 месяцев
- -30.92%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPD и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYPD PolyPid Ltd. | 3.69% | 42.76% | -20.00% | -81.84% | -87.85% | -32.63% |
TOST Toast, Inc. | -30.61% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -44.47% |
Correlation
The correlation between PYPD and TOST is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between PYPD and TOST shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPD:
$98.66M
TOST:
$14.83B
PYPD:
-$1.78
TOST:
$0.68
PYPD:
11.24
TOST:
7.45
PYPD:
$0.00
TOST:
$6.45B
PYPD:
$0.00
TOST:
$1.69B
PYPD:
-$32.72M
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPD vs. TOST — Ранг доходности на риск
PYPD
TOST
Сравнение PYPD c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PolyPid Ltd. (PYPD) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPD | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.78 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | -1.33 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPD | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.93 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.29 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PYPD и TOST
Максимальная просадка PYPD за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPD и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPD | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -80.56% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -54.71% | +37.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.31% | -54.71% | -26.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -62.22% | -36.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -57.92% | -24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 31.89% | -23.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPD и TOST
Текущая волатильность для PolyPid Ltd. (PYPD) составляет 17.96%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что PYPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPD | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.96% | 22.18% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 36.47% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 45.98% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.84% | 61.33% | +24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.80% | 61.33% | +22.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPD и TOST
Ни PYPD, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPD и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PolyPid Ltd. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PYPD and TOST have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (22.18%) compared to PYPD (17.96%). In terms of maximum drawdown, PYPD dropped -99.58% vs TOST's -80.56%.
PYPD currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPD и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор