Сравнение PXJ с POW
PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. PXJ is passively managed, while POW is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 41.12%, что значительно выше, чем у POW с доходностью 35.68%.
PXJ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 24.87%
- С начала года
- 41.12%
- 1 год
- 74.06%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- -1.36%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXJ и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 41.12% | 2.02% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between PXJ and POW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXJ vs. POW — Ранг доходности на риск
PXJ
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PXJ c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXJ | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXJ и POW
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXJ | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -20.28% | -74.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.75% | -20.28% | -47.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.73% | -4.56% | -51.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXJ | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 33.06% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.28% | 33.06% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 33.06% | +6.12% |
Сравнение комиссий PXJ и POW
PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и POW
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.47% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PXJ and POW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
PXJ has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.14% for POW.
PXJ is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and VistaShares. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для PXJ и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор