Сравнение PVLA с NTRA
PVLA (Palvella Therapeutics, Inc) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PVLA in Biotechnology, NTRA in Diagnostics & Research. Over the past year, PVLA returned 382.23% vs 32.82% for NTRA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PVLA и NTRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVLA показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у NTRA с доходностью -3.05%.
PVLA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 382.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTRA
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 66.93%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 33.59%
Сравнение доходности по годам PVLA и NTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PVLA Palvella Therapeutics, Inc | 9.70% | 772.25% | -6.47% |
NTRA Natera, Inc. | -3.05% | 44.72% | -7.32% |
Correlation
The correlation between PVLA and NTRA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PVLA:
$1.29B
NTRA:
$31.43B
PVLA:
-$3.75
NTRA:
-$1.64
PVLA:
46.17
NTRA:
17.72
PVLA:
$0.00
NTRA:
$2.50B
PVLA:
$0.00
NTRA:
$1.63B
PVLA:
-$14.75M
NTRA:
-$294.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVLA vs. NTRA — Ранг доходности на риск
PVLA
NTRA
Сравнение PVLA c NTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVLA | NTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.16 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.87 | 1.17 | +11.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.19 | 2.49 | +26.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVLA | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | 0.78 | +3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.26 | 0.38 | +3.88 |
Просадки
Сравнение просадок PVLA и NTRA
Максимальная просадка PVLA за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки NTRA в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVLA и NTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVLA | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -77.74% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -28.20% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | -12.70% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -33.48% | +22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 13.21% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVLA и NTRA
Palvella Therapeutics, Inc (PVLA) имеет более высокую волатильность в 24.89% по сравнению с Natera, Inc. (NTRA) с волатильностью 19.20%. Это указывает на то, что PVLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVLA | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.89% | 19.20% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.79% | 34.66% | +28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 42.61% | +39.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.79% | 57.03% | +25.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.79% | 60.93% | +21.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVLA и NTRA
Ни PVLA, ни NTRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PVLA и NTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palvella Therapeutics, Inc и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PVLA and NTRA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVLA has higher volatility (24.89%) compared to NTRA (19.20%). In terms of maximum drawdown, PVLA dropped -31.48% vs NTRA's -77.74%.
PVLA currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVLA и NTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор