Сравнение PUSH с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
PUSH и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PUSH и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUSH и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUSH и CA
PUSH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PUSH vs. CA — Ранг доходности на риск
PUSH
CA
Сравнение PUSH c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUSH | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.84 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.11 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.20 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.09 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 3.10 | +12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUSH | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.84 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.58 | +2.26 |
Корреляция
Корреляция между PUSH и CA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и CA
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок PUSH и CA
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUSH | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -5.24% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -3.67% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.88% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -1.30% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.29% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и CA
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUSH | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.27% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.77% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 4.38% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 4.09% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 4.09% | -2.76% |