Сравнение PULS с XBOX
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and XBOX (Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XBOX.
Доходность
Сравнение доходности PULS и XBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PULS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.33%
XBOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам PULS и XBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.38% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between PULS and XBOX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULS vs. XBOX — Ранг доходности на риск
PULS
XBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PULS c XBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF (XBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULS | XBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 49.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 282.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULS и XBOX
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки XBOX в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и XBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULS | XBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -0.83% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.08% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и XBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULS | XBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 2.04% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 2.04% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 2.04% | -0.72% |
Сравнение комиссий PULS и XBOX
PULS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XBOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и XBOX
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как XBOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.52% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PULS and XBOX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.
PULS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for XBOX.
They also come from different issuers: PGIM and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.14% for XBOX.
Подберите оптимальное распределение для PULS и XBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор