Сравнение PTIR с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
PTIR и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 221.36% | -2.69% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и NVDG
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
PTIR vs. NVDG — Ранг доходности на риск
PTIR
NVDG
Сравнение PTIR c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.89 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.25 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 5.38 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.08 | +2.57 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и NVDG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и NVDG
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и NVDG
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -66.19% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -42.72% | -23.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -35.41% | -22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -24.03% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 17.91% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и NVDG
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 20.81% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 50.85% | +25.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 81.32% | +33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 92.39% | +38.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 92.39% | +38.57% |