Сравнение PSIG с NVDA
PSIG (PS International Group Ltd) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. PSIG operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, PSIG returned -61.73% vs 18.06% for NVDA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIG и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIG показывает доходность -75.41%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%.
PSIG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -89.73%
- 6 месяцев
- -72.54%
- С начала года
- -75.41%
- 1 год
- -61.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.25%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам PSIG и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSIG PS International Group Ltd | -75.41% | 8.28% | -83.86% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 10.92% |
Correlation
The correlation between PSIG and NVDA is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
PSIG:
$3.90M
NVDA:
$4.92T
PSIG:
$39.37M
NVDA:
$253.49B
PSIG:
$1.23M
NVDA:
$187.95B
PSIG:
-$810.25K
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIG vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PSIG
NVDA
Сравнение PSIG c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PS International Group Ltd (PSIG) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIG | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.90 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.49 | 1.90 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIG и NVDA
Максимальная просадка PSIG за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIG и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.88% | -89.72% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.30% | -20.21% | -70.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -13.67% | -82.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.91% | -36.10% | -45.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.88% | 9.50% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIG и NVDA
PS International Group Ltd (PSIG) имеет более высокую волатильность в 209.83% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что PSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIG | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 209.83% | 10.95% | +198.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 216.51% | 27.74% | +188.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.79% | 35.88% | +84.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.90% | 51.81% | +107.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.90% | 49.92% | +108.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIG и NVDA
PSIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PSIG PS International Group Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIG и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PS International Group Ltd и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIG and NVDA have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIG has higher volatility (209.83%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, PSIG dropped -95.88% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIG и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор