- ISIN
- KYG7308J1058
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 19 июл. 2024 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.23M
- EBITDA (12 мес.)
- -$810.25K
- Годовой диапазон
- $2.23 - $9.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSIG
PS International Group Ltd (PSIG) прибавил 77.7% с начала года. По цене $9 за акцию PSIG торгуется на 6.3% ниже 52-недельного максимума в $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PS International Group Ltd (PSIG) показал доход в 77.66% с начала года и 224.77% за последние 12 месяцев.
PS International Group Ltd
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 35.05%
- С начала года
- 77.66%
- 6 месяцев
- 109.42%
- 1 год
- 224.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PSIG по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — -1.77%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -67.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PSIG закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 авг. 2024 г. с доходностью +127.7%, в то время как худший день был 10 февр. 2025 г. с доходностью -31.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.43% | 28.69% | -1.13% | 1.63% | 33.44% | 4.46% | 77.66% | ||||||
| 2025 | -16.86% | 0.36% | -4.70% | -1.81% | -19.30% | 7.52% | -11.21% | 34.76% | 6.15% | 2.62% | 2.26% | 19.90% | 8.28% |
| 2024 | -67.45% | -22.52% | -4.77% | -1.22% | -25.83% | -6.11% | -83.48% |
Метрики бенчмарка
PS International Group Ltd has an annualized alpha of 24.83%, beta of 0.54, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2024.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -226.92%), but participation in market rallies was also limited (-145.16%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.83%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -145.16%
- Участие в снижении
- -226.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSIG имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PS International Group Ltd (PSIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSIG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 2.98 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.39 | 13.78 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PS International Group Ltd показал максимальную просадку в 90.76%, зарегистрированную 20 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PS International Group Ltd составляет 68.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -90.76%май 2025 г. | 10mo 2d | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PSIG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -56.78% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -9.10% | -19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.22% | -0.33% | -67.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.81% | -10.72% | -71.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.23% | 1.97% | +10.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PS International Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PS International Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PSIG
Добавьте PS International Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSIG