Сравнение PSFM с APRB
PSFM (Pacer Swan SOS Flex (April) ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFM charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности PSFM и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFM показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 5.47%.
PSFM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFM и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 9.96% | 2.15% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 5.47% | 2.48% |
Correlation
The correlation between PSFM and APRB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFM vs. APRB — Ранг доходности на риск
PSFM
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSFM c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFM | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFM и APRB
Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFM | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -4.59% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.22% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.67% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFM и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFM | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 5.77% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 5.77% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 5.77% | +4.66% |
Сравнение комиссий PSFM и APRB
PSFM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFM и APRB
Ни PSFM, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSFM and APRB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for PSFM.
PSFM and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.61% for PSFM and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для PSFM и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор