Сравнение PSCE с POW
PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. PSCE is passively managed, while POW is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PSCE charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности PSCE и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCE показывает доходность 32.92%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
PSCE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 32.92%
- 1 год
- 48.59%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- -2.42%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCE и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 32.92% | 0.64% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between PSCE and POW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCE vs. POW — Ранг доходности на риск
PSCE
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSCE c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCE | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCE и POW
Максимальная просадка PSCE за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCE и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCE | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -20.28% | -75.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.38% | -20.28% | -56.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.94% | -4.56% | -54.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCE и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCE | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 33.06% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.16% | 33.06% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.03% | 33.06% | +9.97% |
Сравнение комиссий PSCE и POW
PSCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCE и POW
Дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.27% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PSCE and POW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
PSCE has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.14% for POW.
PSCE is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Invesco and VistaShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCE and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для PSCE и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор