Сравнение PRXV с BESF
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 53.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и BESF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 5.97% |
BESF Bastion Energy ETF | -0.03% |
Correlation
The correlation between PRXV and BESF is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. BESF — Ранг доходности на риск
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BESF
Сравнение PRXV c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXV | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXV и BESF
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.41% | -10.97% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -10.97% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.69% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 24.70% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 24.44% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 24.44% | -13.74% |
Сравнение комиссий PRXV и BESF
PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и BESF
PRXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 6.00% | 6.39% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRXV and BESF have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 0.00% for PRXV.
PRXV is categorized as Large Cap Value Equities, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Praxis and Bastion. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор