PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU.TO с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRU.TO с BITO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perseus Mining Limited (PRU.TO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PRU.TO и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Perseus Mining Limited (PRU.TO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRU.TO и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
PRU.TO
Perseus Mining Limited		6.29%124.89%39.56%-10.81%30.22%-2.26%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-21.81%-15.26%122.01%132.10%-61.34%-29.52%
Разные валюты инструментов

PRU.TO торгуется в CAD, в то время как BITO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRU.TO показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -21.81%.

PRU.TO

1 день
3.73%
1 месяц
-11.51%
С начала года
6.29%
6 месяцев
18.05%
1 год
80.79%
3 года*
38.23%
5 лет*
40.37%
10 лет*
30.73%

BITO

1 день
0.46%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-21.81%
6 месяцев
-43.26%
1 год
-25.46%
3 года*
26.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perseus Mining Limited

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с PRU.TO:
PRU.TO с SPYPRU.TO с WELL.TOPRU.TO с MSTYPRU.TO с ^GSPCPRU.TO с FNV.TOPRU.TO с RGTI
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с YBTC

Доходность на риск

PRU.TO vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU.TO
Ранг доходности на риск PRU.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU.TO c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perseus Mining Limited (PRU.TO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRU.TOBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

-0.57

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

-0.60

+2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.47

+3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

-0.98

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRU.TO vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU.TO на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU.TO и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRU.TOBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

-0.57

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.03

+0.15

Корреляция

Корреляция между PRU.TO и BITO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU.TO и BITO

Дивидендная доходность PRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности BITO в 80.47%

TTM20252024202320222021
PRU.TO
Perseus Mining Limited		1.85%1.45%1.97%1.92%1.20%0.94%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRU.TO и BITO

Максимальная просадка PRU.TO за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки BITO в -76.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU.TO и BITO.

Загрузка...

Показатели просадок

PRU.TOBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-77.86%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.31%

-50.05%

+20.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.63%

-46.75%

+32.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.16%

-36.57%

-25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

23.73%

-14.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU.TO и BITO

Perseus Mining Limited (PRU.TO) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что PRU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRU.TOBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

12.74%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.84%

36.30%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.91%

44.76%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.34%

53.89%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.00%

53.89%

+0.11%