Сравнение ANGPY с PPLT

С начала года, ANGPY показывает доходность 26.39%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции ANGPY превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 8.32% против -1.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anglo American Platinum ADR (ANGPY) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANGPY на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа PPLT равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGPY и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ANGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, тогда как PPLT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ANGPY за все время составила -94.16%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGPY и PPLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Anglo American Platinum ADR (ANGPY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ANGPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.