PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROK с AII.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PROK с AII.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PROK (ProKidney Corp.) and AII.TO (Almonty Industries Inc.) are both stocks. PROK operates in Biotechnology (Healthcare), while AII.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, PROK returned -46.87%/yr vs 212.02%/yr for AII.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PROK и AII.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProKidney Corp. (PROK) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PROK торгуется в USD, в то время как AII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PROK показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 135.12%.

PROK

1 день
-2.70%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-19.64%
6 месяцев
-23.08%
1 год
128.72%
3 года*
-46.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

AII.TO

1 день
3.35%
1 месяц
-3.23%
С начала года
135.12%
6 месяцев
186.00%
1 год
492.76%
3 года*
212.02%
5 лет*
67.32%
10 лет*
48.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROK и AII.TO

2026 (YTD)2025202420232022
PROK
ProKidney Corp.		-19.64%32.54%-5.06%-74.05%-20.51%
AII.TO
Almonty Industries Inc.		135.12%826.62%55.21%-18.78%-20.31%

Correlation

The correlation between PROK and AII.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROK:

$255.47B

AII.TO:

CA$8.01B

EPS

PROK:

-$0.00

AII.TO:

-CA$0.57

Коэффициент P/S

PROK:

72.04K

AII.TO:

133.35

Коэффициент P/B

PROK:

970.97

AII.TO:

22.46

Общая выручка (12 мес.)

PROK:

$889.00K

AII.TO:

CA$50.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

PROK:

-$2.18M

AII.TO:

CA$14.63M

EBITDA (12 мес.)

PROK:

-$112.46M

AII.TO:

-CA$120.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProKidney Corp.

Almonty Industries Inc.

Часто сравнивают с PROK:
PROK с CRBUPROK с ATRY.MCPROK с SHLDPROK с CBG.LPROK с AAF.LPROK с BPROK с BAB.L
Часто сравнивают с AII.TO:
AII.TO с RY.TOAII.TO с RNMBYAII.TO с ORV.TOAII.TO с CGG.TOAII.TO с VFV.TOAII.TO с ABX.TOAII.TO с BE

Доходность на риск

PROK vs. AII.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROK
Ранг доходности на риск PROK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROK: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AII.TO
Ранг доходности на риск AII.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROK c AII.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProKidney Corp. (PROK) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROKAII.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
5.44

-5.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.84
4.04

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.49

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

11.57

-9.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

24.74

-22.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROK vs. AII.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROK на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AII.TO равного 5.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROK и AII.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROKAII.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

5.44

-5.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.00

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PROK и AII.TO

Максимальная просадка PROK за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки AII.TO в -84.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROK и AII.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROKAII.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.29%

-84.98%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.08%

-43.77%

-26.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.09%

-43.77%

-52.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.94%

-11.75%

-75.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.13%

-40.12%

-25.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.15%

20.42%

+32.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PROK и AII.TO

Текущая волатильность для ProKidney Corp. (PROK) составляет 19.89%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что PROK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROKAII.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

24.76%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.62%

65.07%

-14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

525.55%

93.01%

+432.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

284.57%

68.81%

+215.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.57%

72.55%

+212.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROK и AII.TO

Ни PROK, ни AII.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROK и AII.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProKidney Corp. и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M20222023202420252026
226.00K
25.40M
(PROK) Общая выручка
(AII.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PROK значения в USD, AII.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

PROK and AII.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROK и AII.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор