PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с XLKI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. PRNT is passively managed, while XLKI is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у XLKI с доходностью 17.05%.

PRNT

1 день
-0.44%
1 месяц
7.76%
С начала года
12.58%
6 месяцев
11.90%
1 год
18.61%
3 года*
4.04%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
—

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и XLKI

2026 (YTD)2025
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		12.58%3.16%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%

Correlation

The correlation between PRNT and XLKI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов PRNT и XLKI

Секторы
PRNT
XLKI

Технологии

50.3%

-

Промышленность

27.4%

-

Здравоохранение

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

106.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PRNT
50.3%
XLKI

-

Промышленность

PRNT
27.4%
XLKI

-

Здравоохранение

PRNT
13.8%
XLKI

-

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.4%
XLKI

-

Сырьевые материалы

PRNT
3.0%
XLKI

-

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
XLKI

-

Коммуникационные услуги

PRNT

-

XLKI

-

Энергетика

PRNT

-

XLKI

-

Финансовые услуги

PRNT

-

XLKI
106.8%

Недвижимость

PRNT

-

XLKI

-

Коммунальные услуги

PRNT

-

XLKI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKKPRNT с ARKWPRNT с ARKF
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с MAGSXLKI с ARMH

Доходность на риск

PRNT vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNTXLKIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNT vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNTXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

2.16

-2.05

Просадки

Сравнение просадок PRNT и XLKI

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и XLKI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-10.24%

-55.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-1.35%

-47.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-1.61%

-30.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и XLKI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

16.23%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

16.23%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

16.23%

+10.51%

Сравнение комиссий PRNT и XLKI

PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и XLKI

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности XLKI в 14.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.70%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and XLKI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.70% for PRNT.

They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.35% for XLKI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и XLKI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор