Сравнение PRNT с TSXU
PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - PRNT is a Technology Equities fund tracking the Total 3D-Printing Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PRNT charges 0.66%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности PRNT и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNT показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
PRNT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 13.07%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRNT и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRNT ARK The 3D Printing ETF | 13.07% | -3.26% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between PRNT and TSXU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNT vs. TSXU — Ранг доходности на риск
PRNT
TSXU
Сравнение PRNT c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRNT | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRNT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 4.53 | -4.42 |
Просадки
Сравнение просадок PRNT и TSXU
Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.10% | -35.62% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.78% | -0.92% | -47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -10.56% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNT и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 78.68% | -56.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 78.68% | -52.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 78.68% | -51.94% |
Сравнение комиссий PRNT и TSXU
PRNT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNT и TSXU
Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNT ARK The 3D Printing ETF | 0.69% | 0.78% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.80% | 2.16% | 0.01% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRNT and TSXU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRNT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRNT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.69% for PRNT.
PRNT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. PRNT tracks Total 3D-Printing Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: ARK and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для PRNT и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор