Сравнение PRNT с GXPT
PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - PRNT tracks the Total 3D-Printing Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности PRNT и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNT показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
PRNT
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRNT и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRNT ARK The 3D Printing ETF | 8.58% | 0.38% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between PRNT and GXPT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNT vs. GXPT — Ранг доходности на риск
PRNT
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRNT c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNT | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRNT и GXPT
Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.10% | -18.74% | -47.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -8.72% | -42.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.04% | -5.04% | -27.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNT и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 22.91% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 22.91% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 22.91% | +3.87% |
Сравнение комиссий PRNT и GXPT
PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNT и GXPT
Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNT ARK The 3D Printing ETF | 0.72% | 0.78% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.80% | 2.16% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PRNT and GXPT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.
PRNT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.12% for GXPT.
PRNT tracks Total 3D-Printing Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: ARK and Global X. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для PRNT и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор