PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. PRNT is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, PRNT returned 3.25%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.84%.

PRNT

1 день
-2.62%
1 месяц
-3.97%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.32%
1 год
16.72%
3 года*
3.25%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		8.58%6.70%-8.72%13.37%-40.64%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between PRNT and GGTL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.78

The correlation between PRNT and GGTL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRNT и GGTL

Секторы
PRNT
GGTL

Технологии

51.9%
55.5%

Промышленность

28.5%
0.1%

Здравоохранение

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
0.9%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PRNT
51.9%
GGTL
55.5%

Промышленность

PRNT
28.5%
GGTL
0.1%

Здравоохранение

PRNT
11.7%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.0%
GGTL
0.9%

Сырьевые материалы

PRNT
2.8%
GGTL

-

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
GGTL

-

Коммуникационные услуги

PRNT

-

GGTL
2.9%

Энергетика

PRNT

-

GGTL

-

Финансовые услуги

PRNT

-

GGTL

-

Недвижимость

PRNT

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

PRNT

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с ARKKPRNT с SPYPRNT с VUGPRNT с ARKWPRNT с ARKF
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

PRNT vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNTGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.10

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.75

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.44

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

15.15

-12.33

PRNT vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRNT и GGTL

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-23.65%

-42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-9.20%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-21.46%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.82%

-4.64%

-46.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.04%

-7.40%

-24.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.69%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и GGTL

Текущая волатильность для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) составляет 9.74%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что PRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

11.18%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

16.84%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

19.45%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

18.19%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

18.19%

+8.59%

Сравнение комиссий PRNT и GGTL

PRNT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и GGTL

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.72%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and GGTL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (11.18%) compared to PRNT (9.74%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 21.46% vs 3.25% for PRNT. On fees, PRNT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, PRNT has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.46% return vs 3.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRNT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.72% for PRNT.

They also come from different issuers: ARK and Gabelli. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор