Сравнение PRNT с ARKB
PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PRNT is a Technology Equities fund tracking the Total 3D-Printing Index, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, PRNT returned 16.72% vs -39.74% for ARKB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности PRNT и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNT показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -28.79%.
PRNT
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -17.72%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -28.93%
- 1 год
- -39.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRNT и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRNT ARK The 3D Printing ETF | 8.58% | 6.70% | -4.87% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -28.79% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between PRNT and ARKB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNT vs. ARKB — Ранг доходности на риск
PRNT
ARKB
Сравнение PRNT c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNT | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.77 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.30 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRNT и ARKB
Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки ARKB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNT | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.10% | -52.04% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -52.04% | +34.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -50.41% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.04% | -16.87% | -15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 30.54% | -24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNT и ARKB
Текущая волатильность для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) составляет 9.74%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что PRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNT | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 13.08% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 34.51% | -16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 44.12% | -21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 50.05% | -23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 50.05% | -23.27% |
Сравнение комиссий PRNT и ARKB
PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNT и ARKB
Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNT ARK The 3D Printing ETF | 0.72% | 0.78% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.80% | 2.16% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PRNT and ARKB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (13.08%) compared to PRNT (9.74%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs ARKB's -52.04%.
On 1-year performance, PRNT leads with 16.72% vs -39.74% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, PRNT has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PRNT has performed better with a 16.72% return vs -39.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.
PRNT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for ARKB.
PRNT is categorized as Technology Equities, while ARKB is Cryptocurrency. PRNT tracks Total 3D-Printing Index, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.21% for ARKB.
PRNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNT и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор