PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNDY с FLTR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRNDY с FLTR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRNDY (Pernod Ricard SA.) and FLTR.L (Flutter Entertainment plc) are both stocks. PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while FLTR.L operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PRNDY returned -27.90%/yr vs -19.33%/yr for FLTR.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRNDY и FLTR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Flutter Entertainment plc (FLTR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRNDY торгуется в USD, в то время как FLTR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLTR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRNDY показывает доходность -17.49%, что значительно выше, чем у FLTR.L с доходностью -52.50%.

PRNDY

1 день
0.64%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-29.27%
3 года*
-27.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTR.L

1 день
2.07%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-52.50%
6 месяцев
-50.20%
1 год
-57.90%
3 года*
-19.33%
5 лет*
-11.36%
10 лет*
-1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNDY и FLTR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-17.49%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%
FLTR.L
Flutter Entertainment plc		-52.50%-16.28%46.16%29.99%-14.26%-6.92%

Correlation

The correlation between PRNDY and FLTR.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г.

0.23

The correlation between PRNDY and FLTR.L shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRNDY:

$17.84B

FLTR.L:

£13.59B

EPS

PRNDY:

$1.98

FLTR.L:

-£4.14

Коэффициент P/S

PRNDY:

0.84

FLTR.L:

0.57

Коэффициент P/B

PRNDY:

1.15

FLTR.L:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

PRNDY:

$21.18B

FLTR.L:

£23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRNDY:

$12.50B

FLTR.L:

£7.40B

EBITDA (12 мес.)

PRNDY:

$6.13B

FLTR.L:

£3.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA.

Flutter Entertainment plc

Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с 0027.HKPRNDY с STZPRNDY с BA.LPRNDY с CRON
Часто сравнивают с FLTR.L:
FLTR.L с DKNGFLTR.L с PENNFLTR.L с VOOFLTR.L с SPYFLTR.L с LLYFLTR.L с MGMFLTR.L с FSPGX

Доходность на риск

PRNDY vs. FLTR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLTR.L
Ранг доходности на риск FLTR.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNDY c FLTR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Flutter Entertainment plc (FLTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNDYFLTR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-1.40

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
-2.16

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.71

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.83

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.40

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNDY vs. FLTR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNDY на текущий момент составляет -0.92, что выше коэффициента Шарпа FLTR.L равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNDY и FLTR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNDYFLTR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-1.40

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.24

-1.00

Просадки

Сравнение просадок PRNDY и FLTR.L

Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке FLTR.L в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и FLTR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNDYFLTR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-69.81%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.41%

-69.81%

+28.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.31%

-69.81%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.43%

-66.52%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.44%

-20.94%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.00%

41.23%

-18.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNDY и FLTR.L

Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 7.89%, в то время как у Flutter Entertainment plc (FLTR.L) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNDYFLTR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

12.73%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.26%

33.03%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.00%

41.29%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

39.33%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

37.28%

-9.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNDY и FLTR.L

Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, тогда как FLTR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR.L
Flutter Entertainment plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.89%2.17%3.16%2.02%1.82%1.65%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.81%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRNDY и FLTR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Flutter Entertainment plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
5.21B
12.18B
(PRNDY) Общая выручка
(FLTR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PRNDY значения в USD, FLTR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности PRNDY и FLTR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pernod Ricard SA. и Flutter Entertainment plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
59.3%
17.3%
Активы портфеля
PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

FLTR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment plc сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 12.18B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

FLTR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment plc сообщила об операционной прибыли в 258.00M при выручке в 12.18B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

FLTR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment plc сообщила о чистой прибыли в -334.62M при выручке в 12.18B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

Часто задаваемые вопросы

PRNDY and FLTR.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNDY и FLTR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор