PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHSX с AHSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRHSX с AHSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX).

PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и AHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRHSX и AHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		-6.24%33.71%1.82%3.03%-12.22%13.50%30.19%37.88%1.08%28.04%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции PRHSX превзошли акции AHSAX по среднегодовой доходности: 11.84% против 8.44% соответственно.

PRHSX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
20.54%
1 год
27.86%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.52%
10 лет*
11.84%

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Sciences Fund

Alger Health Sciences Fund

Часто сравнивают с PRHSX:
PRHSX с FSMEXPRHSX с PRGTXPRHSX с VOOPRHSX с XLVPRHSX с VFIAXPRHSX с PRISXPRHSX с PRWAX
Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX

Сравнение комиссий PRHSX и AHSAX

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.

AHSAX
Alger Health Sciences Fund
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund

Доходность на риск

PRHSX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHSX
Ранг доходности на риск PRHSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHSX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHSXAHSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.51

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.79

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

5.81

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHSX vs. AHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHSAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и AHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHSXAHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.08

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.32

Корреляция

Корреляция между PRHSX и AHSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и AHSAX

Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		25.66%24.06%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%12.29%6.57%7.43%4.55%11.34%
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и AHSAX

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -42.96%, что меньше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и AHSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRHSXAHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.96%

-46.23%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.67%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.61%

-45.04%

+17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.97%

-45.04%

+16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-29.98%

+20.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-14.61%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.98%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и AHSAX

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Alger Health Sciences Fund (AHSAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRHSXAHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.45%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

11.68%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

16.52%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

24.28%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

23.38%

-3.70%