Сравнение PRAY с BRIB
PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and BRIB (FIS Bright Portfolios Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - PRAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while BRIB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Faith Investor Services. PRAY is passively managed, while BRIB is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for BRIB.
Доходность
Сравнение доходности PRAY и BRIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAY
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRIB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAY и BRIB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 7.55% |
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 1.07% |
Correlation
The correlation between PRAY and BRIB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAY vs. BRIB — Ранг доходности на риск
PRAY
BRIB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRAY c BRIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и FIS Bright Portfolios Core Bond ETF (BRIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAY | BRIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAY и BRIB
Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки BRIB в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и BRIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAY | BRIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -1.45% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -0.51% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -0.41% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAY и BRIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAY | BRIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 4.21% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 4.21% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 4.21% | +11.86% |
Сравнение комиссий PRAY и BRIB
PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BRIB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAY и BRIB
Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BRIB в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.62% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRAY and BRIB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRIB is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.
BRIB has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.62% for PRAY.
PRAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BRIB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.49% for BRIB.
Подберите оптимальное распределение для PRAY и BRIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор