Сравнение PRASX с MASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX).

PRASX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 сент. 1990 г.. MASGX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRASX и MASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRASX и MASGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund	-2.85%	26.60%	6.97%	0.83%	-22.60%	-4.33%	29.56%	26.75%	-15.13%	40.64%
MASGX Matthews Asia ESG Fund	4.69%	22.83%	-2.51%	7.99%	-14.37%	5.33%	42.90%	12.56%	-9.70%	33.75%

Доходность по периодам

С начала года, PRASX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у MASGX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции PRASX уступали акциям MASGX по среднегодовой доходности: 6.90% против 9.21% соответственно.

PRASX

1 день: -1.25%

1 месяц: -13.71%

С начала года: -2.85%

6 месяцев: 0.29%

1 год: 20.97%

3 года*: 7.70%

5 лет*: -1.30%

10 лет*: 6.90%

MASGX

1 день: -1.83%

1 месяц: -13.33%

С начала года: 4.69%

6 месяцев: 8.81%

1 год: 29.25%

3 года*: 10.16%

5 лет*: 3.06%

10 лет*: 9.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price New Asia Fund

Название символа

Matthews Asia ESG Fund

Часто сравнивают с PRASX:

PRASX с ANWPX PRASX с PRWAX PRASX с VWO PRASX с FEMKX PRASX с VPL PRASX с VPKIX PRASX с MGSEX

Часто сравнивают с MASGX:

MASGX с MSMLX MASGX с HAWX MASGX с vwo MASGX с VWO MASGX с MCHFX MASGX с ASIAX MASGX с FERIX

Сравнение комиссий PRASX и MASGX

PRASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MASGX в 1.24%.

MASGX

Matthews Asia ESG Fund

PRASX

T. Rowe Price New Asia Fund

Доходность на риск

PRASX vs. MASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRASX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MASGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRASX c MASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Matthews Asia ESG Fund (MASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRASX	MASGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	1.45	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	1.94	-0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.27	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	1.44	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.10	5.06	+0.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRASX vs. MASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRASX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASGX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRASX и MASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRASX	MASGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10	1.45	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.07	0.15	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.51	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.50	-0.08

Корреляция

Корреляция между PRASX и MASGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRASX и MASGX

Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности MASGX в 5.33%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRASX T. Rowe Price New Asia Fund	0.64%	0.62%	1.05%	1.77%	1.96%	14.22%	0.46%	0.77%	7.23%	9.15%	0.46%	1.31%
MASGX Matthews Asia ESG Fund	5.33%	5.58%	2.58%	7.52%	5.39%	2.60%	5.66%	1.36%	4.52%	3.70%	1.47%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRASX и MASGX

Максимальная просадка PRASX за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки MASGX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и MASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRASX	MASGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.53%	-36.34%	-34.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.39%	-14.20%	-0.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.27%	-36.34%	-5.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.07%	-36.34%	-8.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.39%	-14.20%	-0.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.61%	-11.38%	-7.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.63%	4.36%	-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PRASX и MASGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) составляет 9.05%, в то время как у Matthews Asia ESG Fund (MASGX) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что PRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRASX	MASGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.05%	9.85%	-0.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.28%	15.17%	-0.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.76%	20.08%	-1.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.54%	20.13%	-1.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.00%	18.20%	-0.20%

Сравнение PRASX с MASGX

Доходность

Сравнение доходности PRASX и MASGX

Сравнение доходности по годам PRASX и MASGX

Доходность по периодам

PRASX

MASGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRASX и MASGX

Доходность на риск

PRASX vs. MASGX — Ранг доходности на риск

PRASX

MASGX

Сравнение PRASX c MASGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRASX vs. MASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRASX и MASGX

Просадки

Сравнение просадок PRASX и MASGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRASX и MASGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)