PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL.TO с SOBO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPL.TO с SOBO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past year, PPL.TO returned 36.20% vs 55.36% for SOBO.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и SOBO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и South Bow Corp (SOBO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL.TO показывает доходность 30.78%, что значительно ниже, чем у SOBO.TO с доходностью 43.31%.

PPL.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.36%
С начала года
30.78%
6 месяцев
28.18%
1 год
36.20%
3 года*
23.83%
5 лет*
17.18%
10 лет*
11.55%

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.02%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и SOBO.TO

2026 (YTD)20252024
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		30.78%3.76%-3.27%
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%

Correlation

The correlation between PPL.TO and SOBO.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.47

The correlation between PPL.TO and SOBO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPL.TO:

CA$39.34B

SOBO.TO:

CA$11.12B

EPS

PPL.TO:

CA$2.90

SOBO.TO:

$2.03

Коэффициент P/E

PPL.TO:

23.28

SOBO.TO:

18.81

Коэффициент PEG

PPL.TO:

0.89

SOBO.TO:

3.47

Коэффициент P/S

PPL.TO:

5.17

SOBO.TO:

4.37

Коэффициент P/B

PPL.TO:

2.59

SOBO.TO:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

PPL.TO:

CA$7.61B

SOBO.TO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPL.TO:

CA$2.90B

SOBO.TO:

$893.03M

EBITDA (12 мес.)

PPL.TO:

CA$3.41B

SOBO.TO:

$851.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

South Bow Corp

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR

Доходность на риск

PPL.TO vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPL.TOSOBO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.72

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.70

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.48

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

11.83

-4.90

PPL.TO vs. SOBO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOBO.TO равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и SOBO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и SOBO.TO

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и SOBO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TOSOBO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-26.40%

-42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-12.09%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

0.00%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-4.69%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.60%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и SOBO.TO

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) составляет 6.30%, в то время как у South Bow Corp (SOBO.TO) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TOSOBO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.30%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

14.84%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.97%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

44.55%

-25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

44.55%

-13.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и SOBO.TO

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SOBO.TO в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPL.TO и SOBO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.07B
416.07M
(PPL.TO) Общая выручка
(SOBO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PPL.TO значения в CAD, SOBO.TO значения в USD

Сравнение рентабельности PPL.TO и SOBO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pembina Pipeline Corporation и South Bow Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
38.5%
22.0%
Активы портфеля
PPL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 795.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

PPL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 669.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

PPL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 498.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and SOBO.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и SOBO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор