Сравнение POWERINDIA.NS с FUTU
POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, POWERINDIA.NS returned 79.15%/yr vs -1.98%/yr for FUTU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности POWERINDIA.NS и FUTU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POWERINDIA.NS торгуется в INR, в то время как FUTU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUTU были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POWERINDIA.NS показывает доходность 87.47%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -36.11%.
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 87.47%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 102.97%
- 5 лет*
- 79.15%
- 10 лет*
- —
FUTU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -32.04%
- С начала года
- -36.11%
- 6 месяцев
- -39.29%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 41.36%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWERINDIA.NS и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 87.47% | 27.08% | 173.87% | 57.39% | 32.59% | 95.70% | 90.10% |
FUTU Futu Holdings Limited | -36.11% | 115.11% | 54.41% | 35.32% | 3.97% | -3.47% | 364.35% |
Correlation
The correlation between POWERINDIA.NS and FUTU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWERINDIA.NS vs. FUTU — Ранг доходности на риск
POWERINDIA.NS
FUTU
Сравнение POWERINDIA.NS c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWERINDIA.NS | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.07 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -0.19 | +9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWERINDIA.NS и FUTU
Максимальная просадка POWERINDIA.NS за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки FUTU в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWERINDIA.NS и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWERINDIA.NS | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -86.58% | +46.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.75% | -50.59% | +21.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.31% | -50.59% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -85.97% | +45.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -46.63% | +35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -44.61% | +35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 18.49% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWERINDIA.NS и FUTU
Текущая волатильность для Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) составляет 14.23%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что POWERINDIA.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWERINDIA.NS | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 39.53% | -25.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 50.92% | -19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 62.87% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.65% | 72.26% | -26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 74.42% | -30.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWERINDIA.NS и FUTU
Дивидендная доходность POWERINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FUTU в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWERINDIA.NS и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Energy India Limited и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWERINDIA.NS and FUTU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWERINDIA.NS и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор