Сравнение POWERINDIA.NS с ADMA
POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, POWERINDIA.NS returned 80.78%/yr vs 42.89%/yr for ADMA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWERINDIA.NS и ADMA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POWERINDIA.NS торгуется в INR, в то время как ADMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADMA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POWERINDIA.NS показывает доходность 99.48%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -53.82%.
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 99.48%
- 6 месяцев
- 89.20%
- 1 год
- 87.22%
- 3 года*
- 111.35%
- 5 лет*
- 80.78%
- 10 лет*
- —
ADMA
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -20.65%
- С начала года
- -53.82%
- 6 месяцев
- -57.60%
- 1 год
- -55.77%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 42.89%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение доходности по годам POWERINDIA.NS и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 99.48% | 27.08% | 173.86% | 57.39% | 32.59% | 95.70% | 81.04% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -53.82% | 11.45% | 290.92% | 17.30% | 204.75% | -26.25% | -34.97% |
Correlation
The correlation between POWERINDIA.NS and ADMA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWERINDIA.NS vs. ADMA — Ранг доходности на риск
POWERINDIA.NS
ADMA
Сравнение POWERINDIA.NS c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POWERINDIA.NS | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.80 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.91 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | -1.85 | +9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POWERINDIA.NS | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | -1.02 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.82 | 0.73 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 0.05 | +2.03 |
Просадки
Сравнение просадок POWERINDIA.NS и ADMA
Максимальная просадка POWERINDIA.NS за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки ADMA в -89.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWERINDIA.NS и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWERINDIA.NS | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -89.36% | +49.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.75% | -61.25% | +32.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.31% | -65.42% | +25.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -65.42% | +25.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -63.86% | +58.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -48.96% | +40.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.97% | 30.23% | -19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWERINDIA.NS и ADMA
Текущая волатильность для Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) составляет 13.72%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что POWERINDIA.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWERINDIA.NS | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 21.22% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.70% | 45.25% | -13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.38% | 54.62% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 58.87% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.96% | 68.82% | -24.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWERINDIA.NS и ADMA
Дивидендная доходность POWERINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWERINDIA.NS и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Energy India Limited и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWERINDIA.NS and ADMA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWERINDIA.NS и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор