Сравнение POW с SIOO
POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both exchange-traded funds - POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares, while SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100. POW is actively managed, while SIOO is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POW charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности POW и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW показывает доходность 35.68%, что значительно выше, чем у SIOO с доходностью 7.30%.
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POW и SIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -3.43% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.30% | 1.16% |
Correlation
The correlation between POW and SIOO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение POW c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW и SIOO
Максимальная просадка POW за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -6.86% | -13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.28% | -0.14% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -1.04% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.06% | 10.40% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 10.40% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 10.40% | +22.66% |
Сравнение комиссий POW и SIOO
POW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW и SIOO
Дивидендная доходность POW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SIOO в 8.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 8.69% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
POW and SIOO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
SIOO has the higher dividend yield at 8.69%, compared with 0.14% for POW.
POW is categorized as Actively Managed, while SIOO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for POW and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для POW и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор