Сравнение POW с PXJ
POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both exchange-traded funds - POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares, while PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. POW is actively managed, while PXJ is passively managed. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. POW charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.
Доходность
Сравнение доходности POW и PXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW показывает доходность 38.73%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 43.34%.
POW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.03%
- 6 месяцев
- 18.68%
- С начала года
- 38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PXJ
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- 15.14%
- С начала года
- 43.34%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- -0.54%
- Всё время*
- -1.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $2.15M | $2.58M | |
| $672.12K | $908.13K | $1.86M |
Сравнение доходности по годам POW и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 38.73% | -1.70% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 43.34% | 2.02% |
Correlation
The correlation between POW and PXJ is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW vs. PXJ — Ранг доходности на риск
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXJ
Сравнение POW c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW и PXJ
Максимальная просадка POW за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW и PXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -94.82% | +66.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -67.25% | +48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -55.76% | +50.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POW и PXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 26.16% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 34.06% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 39.16% | -4.76% |
Сравнение комиссий POW и PXJ
POW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW и PXJ
Дивидендная доходность POW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PXJ в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.43% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
POW and PXJ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
PXJ has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.14% for POW.
POW is categorized as Actively Managed, while PXJ is Energy Equities. They also come from different issuers: VistaShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for POW and 0.63% for PXJ.
Подберите оптимальное распределение для POW и PXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор