Сравнение POW.TO с ORLY
POW.TO (Power Corporation of Canada) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 19.08%/yr for ORLY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и ORLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POW.TO торгуется в CAD, в то время как ORLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции POW.TO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 17.87% против 19.08% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
ORLY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение доходности по годам POW.TO и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 1.92% | 10.11% | 35.38% | 9.89% | 27.09% | 55.97% | 0.81% | 22.03% | 55.18% | -19.45% |
Correlation
The correlation between POW.TO and ORLY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between POW.TO and ORLY shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$55.32B
ORLY:
$76.69B
POW.TO:
CA$4.29
ORLY:
$3.06
POW.TO:
20.21
ORLY:
29.76
POW.TO:
1.60
ORLY:
4.26
POW.TO:
CA$34.88B
ORLY:
$18.21B
POW.TO:
CA$30.59B
ORLY:
$9.40B
POW.TO:
CA$6.51B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. ORLY — Ранг доходности на риск
POW.TO
ORLY
Сравнение POW.TO c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.04 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 0.11 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 0.20 | +15.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и ORLY
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки ORLY в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -47.19% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -20.46% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -20.46% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -21.71% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -41.85% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.14% | +15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -8.97% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 11.39% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и ORLY
Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.84% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 18.12% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 23.36% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 23.69% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 27.47% | -4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и ORLY
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и ORLY
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and ORLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор