PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POW.TO с NNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POW.TO с NNN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POW.TO (Power Corporation of Canada) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 5.76%/yr for NNN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POW.TO и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Power Corporation of Canada (POW.TO) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POW.TO торгуется в CAD, в то время как NNN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NNN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 23.39%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 17.87% против 5.76% соответственно.

POW.TO

1 день
1.29%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.95%
6 месяцев
20.68%
1 год
72.49%
3 года*
42.38%
5 лет*
22.99%
10 лет*
17.87%

NNN

1 день
1.23%
1 месяц
8.50%
С начала года
23.39%
6 месяцев
20.12%
1 год
19.55%
3 года*
10.47%
5 лет*
7.11%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POW.TO и NNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POW.TO
Power Corporation of Canada		19.95%69.73%25.05%26.19%-19.21%49.93%-4.91%43.97%-20.10%12.78%
NNN
National Retail Properties, Inc.		23.39%-1.89%8.40%-2.96%6.33%23.02%-21.21%10.05%27.73%-4.91%

Correlation

The correlation between POW.TO and NNN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between POW.TO and NNN shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POW.TO:

CA$55.32B

NNN:

$8.83B

EPS

POW.TO:

CA$4.29

NNN:

$2.05

Коэффициент P/E

POW.TO:

20.21

NNN:

22.68

Коэффициент P/S

POW.TO:

1.60

NNN:

9.39

Коэффициент P/B

POW.TO:

3.96

NNN:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

POW.TO:

CA$34.88B

NNN:

$935.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

POW.TO:

CA$30.59B

NNN:

$761.54M

EBITDA (12 мес.)

POW.TO:

CA$6.51B

NNN:

$870.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Corporation of Canada

National Retail Properties, Inc.

Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO
Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с VICINNN с NUNNN с MAANNN с IRMNNN с EXR

Доходность на риск

POW.TO vs. NNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POW.TO c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POW.TONNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
1.08

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
1.57

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.19

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

2.01

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

5.37

+10.28

POW.TO vs. NNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POW.TO на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа NNN равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POW.TO и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POW.TO и NNN

Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки NNN в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и NNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POW.TONNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-51.94%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-9.28%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-19.29%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-24.12%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-51.90%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-11.91%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.47%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности POW.TO и NNN

Power Corporation of Canada (POW.TO) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POW.TONNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.51%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

11.75%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

17.20%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

20.42%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

28.52%

-5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POW.TO и NNN

Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности NNN в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.15%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POW.TO и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
6.60B
240.42M
(POW.TO) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POW.TO значения в CAD, NNN значения в USD

Сравнение рентабельности POW.TO и NNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Corporation of Canada и National Retail Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
80.5%
95.9%
Активы портфеля
POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

Часто задаваемые вопросы

POW.TO and NNN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POW.TO и NNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор