Сравнение POW.TO с IDXX
POW.TO (Power Corporation of Canada) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 21.18%/yr for IDXX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и IDXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POW.TO торгуется в CAD, в то время как IDXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -15.33%. За последние 10 лет акции POW.TO уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 17.87% против 21.18% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
IDXX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- -15.33%
- 6 месяцев
- -19.13%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 21.18%
Сравнение доходности по годам POW.TO и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -15.33% | 56.16% | -19.21% | 32.82% | -34.12% | 31.66% | 86.88% | 34.59% | 28.96% | 24.32% |
Correlation
The correlation between POW.TO and IDXX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$4.29
IDXX:
$18.08
POW.TO:
20.21
IDXX:
31.03
POW.TO:
1.60
IDXX:
7.64
POW.TO:
CA$34.88B
IDXX:
$4.45B
POW.TO:
CA$30.59B
IDXX:
$2.76B
POW.TO:
CA$6.51B
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. IDXX — Ранг доходности на риск
POW.TO
IDXX
Сравнение POW.TO c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.10 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 0.27 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 0.54 | +15.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и IDXX
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IDXX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -52.40% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -33.06% | +18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -34.35% | +19.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -52.40% | +26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -52.40% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.48% | +27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -12.37% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 16.66% | -11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и IDXX
Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 8.24% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 20.61% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 41.36% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 35.59% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 33.55% | -10.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и IDXX
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и IDXX
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and IDXX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор