PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POW.TO с CAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POW.TO с CAH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POW.TO (Power Corporation of Canada) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 15.30%/yr for CAH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POW.TO и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Power Corporation of Canada (POW.TO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POW.TO торгуется в CAD, в то время как CAH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 17.87% против 15.30% соответственно.

POW.TO

1 день
1.29%
1 месяц
9.40%
С начала года
19.95%
6 месяцев
20.68%
1 год
73.22%
3 года*
42.38%
5 лет*
22.99%
10 лет*
17.87%

CAH

1 день
1.51%
1 месяц
22.66%
С начала года
11.80%
6 месяцев
15.25%
1 год
44.34%
3 года*
40.90%
5 лет*
37.41%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POW.TO и CAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POW.TO
Power Corporation of Canada		19.95%69.73%25.05%26.19%-19.21%49.93%-4.91%43.97%-20.10%12.78%
CAH
Cardinal Health, Inc.		11.80%68.20%29.09%30.95%63.84%-0.45%7.48%13.18%-18.15%-18.56%

Correlation

The correlation between POW.TO and CAH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between POW.TO and CAH shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POW.TO:

CA$55.32B

CAH:

$52.83B

EPS

POW.TO:

CA$4.29

CAH:

$6.55

Коэффициент P/E

POW.TO:

20.21

CAH:

34.17

Коэффициент P/S

POW.TO:

1.60

CAH:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

POW.TO:

CA$34.88B

CAH:

$250.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

POW.TO:

CA$30.59B

CAH:

$9.23B

EBITDA (12 мес.)

POW.TO:

CA$6.51B

CAH:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Corporation of Canada

Cardinal Health, Inc.

Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO
Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN

Доходность на риск

POW.TO vs. CAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POW.TO c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POW.TOCAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
1.46

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
2.35

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.32

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

2.19

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

5.92

+9.72

POW.TO vs. CAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POW.TO на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа CAH равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POW.TO и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POW.TO и CAH

Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки CAH в -67.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и CAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POW.TOCAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-67.64%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-20.33%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-20.33%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-21.23%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-46.65%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-26.77%

+13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

7.51%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности POW.TO и CAH

Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у Cardinal Health, Inc. (CAH) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POW.TOCAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.40%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

20.83%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

30.84%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

26.05%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

29.79%

-6.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POW.TO и CAH

Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности CAH в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.91%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POW.TO и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B20222023202420252026
6.60B
60.94B
(POW.TO) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POW.TO значения в CAD, CAH значения в USD

Сравнение рентабельности POW.TO и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Corporation of Canada и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
80.5%
4.1%
Активы портфеля
POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

POW.TO and CAH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POW.TO и CAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор