PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с LUG.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and LUG.TO (Lundin Gold Inc.) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LUG.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 32.69%/yr for LUG.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -26.40%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 32.69% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

LUG.TO

1 день
1.08%
1 месяц
-14.30%
С начала года
-26.40%
6 месяцев
-24.67%
1 год
17.51%
3 года*
79.74%
5 лет*
53.19%
10 лет*
32.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и LUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-26.40%291.22%91.60%29.55%30.60%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%

Correlation

The correlation between POU.TO and LUG.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.07

The correlation between POU.TO and LUG.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.35B

LUG.TO:

CA$18.65B

EPS

POU.TO:

CA$0.37

LUG.TO:

$3.77

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

LUG.TO:

14.57

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

LUG.TO:

0.19

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

LUG.TO:

6.66

Коэффициент P/B

POU.TO:

1.58

LUG.TO:

9.79

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

LUG.TO:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

LUG.TO:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

LUG.TO:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

POU.TO vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOLUG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.32

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.79

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.46

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

1.23

+4.54

POU.TO vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа LUG.TO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и LUG.TO

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, примерно равная максимальной просадке LUG.TO в -94.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и LUG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOLUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-94.74%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-37.89%

+19.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-37.89%

-15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-38.94%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-41.84%

-54.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-34.73%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-67.67%

+13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

14.24%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и LUG.TO

Текущая волатильность для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) составляет 10.34%, в то время как у Lundin Gold Inc. (LUG.TO) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOLUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

17.86%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

42.07%

-17.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

55.97%

-25.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

46.54%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

43.40%

+14.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и LUG.TO

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности LUG.TO в 6.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
280.40M
567.38M
(POU.TO) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, LUG.TO значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
21.4%
74.2%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and LUG.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и LUG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор