Сравнение PNQI с HYP
PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PNQI is passively managed, while HYP is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности PNQI и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNQI показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
PNQI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -10.35%
- 6 месяцев
- -11.05%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 11.85%
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNQI и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | -10.35% | -4.11% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between PNQI and HYP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNQI vs. HYP — Ранг доходности на риск
PNQI
HYP
Сравнение PNQI c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNQI | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNQI | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок PNQI и HYP
Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNQI | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -19.58% | -40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -1.11% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -6.42% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PNQI и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNQI | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 40.91% | -22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.80% | 40.91% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 40.91% | -15.62% |
Сравнение комиссий PNQI и HYP
PNQI берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNQI и HYP
Дивидендная доходность PNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PNQI and HYP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PNQI is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PNQI is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.02% for PNQI.
They also come from different issuers: Invesco and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для PNQI и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор