Сравнение PMNV с PBFR
PMNV (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMNV и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMNV показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.65%.
PMNV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMNV и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 2.97% | 0.54% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.65% | 1.41% |
Correlation
The correlation between PMNV and PBFR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMNV vs. PBFR — Ранг доходности на риск
PMNV
PBFR
Сравнение PMNV c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November (PMNV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMNV | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.55 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок PMNV и PBFR
Максимальная просадка PMNV за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNV и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMNV | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -8.50% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.63% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNV и PBFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMNV | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 4.32% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 6.89% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 6.89% | -4.26% |
Сравнение комиссий PMNV и PBFR
И PMNV, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNV и PBFR
PMNV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMNV and PBFR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMNV and PBFR have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PMNV.
Подберите оптимальное распределение для PMNV и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор