Сравнение PMNV с PAPR
PMNV (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMNV is actively managed, while PAPR is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PMNV charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.
Доходность
Сравнение доходности PMNV и PAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMNV показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 8.44%.
PMNV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMNV и PAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 3.54% | 0.42% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 8.44% | 1.45% |
Correlation
The correlation between PMNV and PAPR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMNV vs. PAPR — Ранг доходности на риск
PMNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPR
Сравнение PMNV c PAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November (PMNV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMNV | PAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 56.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMNV и PAPR
Максимальная просадка PMNV за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNV и PAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMNV | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -15.31% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.11% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.55% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNV и PAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMNV | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 3.42% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 8.22% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 9.38% | -6.82% |
Сравнение комиссий PMNV и PAPR
PMNV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNV и PAPR
Ни PMNV, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMNV and PAPR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMNV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMNV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.
PMNV and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMNV and 0.79% for PAPR.
Подберите оптимальное распределение для PMNV и PAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор