PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PME.AX с CRDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PME.AX с CRDO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PME.AX (Pro Medicus Limited) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, PME.AX returned 36.37%/yr vs 139.66%/yr for CRDO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PME.AX и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Pro Medicus Limited (PME.AX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PME.AX торгуется в AUD, в то время как CRDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRDO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PME.AX показывает доходность -25.53%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 65.10%.

PME.AX

1 день
0.74%
1 месяц
30.68%
С начала года
-25.53%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-41.01%
3 года*
36.37%
5 лет*
27.11%
10 лет*
43.61%

CRDO

1 день
-5.22%
1 месяц
36.49%
С начала года
65.10%
6 месяцев
64.59%
1 год
212.78%
3 года*
139.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PME.AX и CRDO

2026 (YTD)2025202420232022
PME.AX
Pro Medicus Limited		-25.53%-11.52%161.84%74.19%25.71%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		65.10%98.55%279.93%46.39%13.50%

Correlation

The correlation between PME.AX and CRDO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pro Medicus Limited

Credo Technology Group Holding Ltd

Часто сравнивают с PME.AX:
PME.AX с WTC.AXPME.AX с XRO.AXPME.AX с SNL.AXPME.AX с FMG.AXPME.AX с HUB.AXPME.AX с 360.AXPME.AX с TQQQ
Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с MUCRDO с PLTRCRDO с ZETACRDO с CEGCRDO с AAPLCRDO с ICHR

Доходность на риск

PME.AX vs. CRDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PME.AX
Ранг доходности на риск PME.AX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PME.AX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PME.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PME.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PME.AX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PME.AX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PME.AX c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro Medicus Limited (PME.AX) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PME.AXCRDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
2.54

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.83

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.87

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

8.98

-10.00

PME.AX vs. CRDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PME.AX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа CRDO равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PME.AX и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PME.AX и CRDO

Максимальная просадка PME.AX за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки CRDO в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PME.AX и CRDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PME.AXCRDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-60.37%

-27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.24%

-55.33%

-11.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.24%

-60.11%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.18%

-5.22%

-44.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.64%

-18.08%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.79%

23.82%

+15.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PME.AX и CRDO

Текущая волатильность для Pro Medicus Limited (PME.AX) составляет 15.04%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 27.58%. Это указывает на то, что PME.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PME.AXCRDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

27.58%

-12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.22%

64.37%

-16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.47%

84.28%

-33.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.36%

79.45%

-38.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.33%

79.45%

-36.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PME.AX и CRDO

Дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PME.AX
Pro Medicus Limited		0.38%0.25%0.16%0.31%0.40%0.24%0.35%0.31%0.55%0.46%0.62%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PME.AX и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro Medicus Limited и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PME.AX значения в AUD, CRDO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

PME.AX and CRDO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PME.AX и CRDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор