Сравнение PLYY с BKCC.TO
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PLYY charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for BKCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и BKCC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLYY торгуется в USD, в то время как BKCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -24.77%, что значительно ниже, чем у BKCC.TO с доходностью 13.65%.
PLYY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -24.77%
- 6 месяцев
- -26.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCC.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 40.48%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- -7.59%
- 10 лет*
- -0.79%
Сравнение доходности по годам PLYY и BKCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -24.77% | -3.53% |
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 13.65% | 10.72% |
Correlation
The correlation between PLYY and BKCC.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск
PLYY
BKCC.TO
Сравнение PLYY c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLYY | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 0.03 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок PLYY и BKCC.TO
Максимальная просадка PLYY за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -79.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и BKCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -79.62% | +44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.67% | -34.31% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -23.58% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и BKCC.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | BKCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 11.96% | +17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 168.83% | -139.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 125.02% | -95.31% |
Сравнение комиссий PLYY и BKCC.TO
PLYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BKCC.TO в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и BKCC.TO
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.56%, что больше доходности BKCC.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 9.43% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.24% | 2.76% | 2.96% | 2.72% | 3.13% | 2.89% | 2.89% | 3.68% |
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 114.56% | 32.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLYY and BKCC.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKCC.TO is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKCC.TO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for PLYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 0.84% for BKCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и BKCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор