Сравнение PLYY с IVVW
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. PLYY is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PLYY charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -24.77%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 3.49%.
PLYY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -24.77%
- 6 месяцев
- -26.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLYY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -24.77% | -3.53% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 3.49% | 6.16% |
Correlation
The correlation between PLYY and IVVW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
PLYY
IVVW
Сравнение PLYY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 1.01 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок PLYY и IVVW
Максимальная просадка PLYY за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -16.79% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.67% | -1.56% | -33.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -1.75% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 7.57% | +22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 12.68% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 12.68% | +17.03% |
Сравнение комиссий PLYY и IVVW
PLYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и IVVW
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.56%, что больше доходности IVVW в 19.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.96% | 18.55% | 13.72% |
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 114.56% | 32.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLYY and IVVW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for PLYY.
PLYY has the higher dividend yield at 114.56%, compared with 19.96% for IVVW.
They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор