PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUS.L с SPXCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLUS.L с SPXCY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PLUS.L (Plus500 Ltd) and SPXCY (Singapore Exchange Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PLUS.L in Capital Markets, SPXCY in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, PLUS.L returned 33.21%/yr vs 16.85%/yr for SPXCY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLUS.L и SPXCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Plus500 Ltd (PLUS.L) и Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PLUS.L торгуется в GBp, в то время как SPXCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXCY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLUS.L показывает доходность 30.09%, а SPXCY немного ниже – 29.21%. За последние 10 лет акции PLUS.L превзошли акции SPXCY по среднегодовой доходности: 33.21% против 16.85% соответственно.

PLUS.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.81%
С начала года
30.09%
6 месяцев
37.76%
1 год
40.17%
3 года*
55.47%
5 лет*
33.50%
10 лет*
33.21%

SPXCY

1 день
-2.40%
1 месяц
0.70%
С начала года
29.21%
6 месяцев
29.61%
1 год
58.20%
3 года*
33.87%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLUS.L и SPXCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUS.L
Plus500 Ltd		30.09%42.45%74.86%-2.58%40.95%0.83%77.83%-28.28%80.96%172.78%
SPXCY
Singapore Exchange Ltd ADR		29.21%34.41%34.08%7.80%10.69%3.91%7.09%25.44%4.46%5.13%

Correlation

The correlation between PLUS.L and SPXCY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2013 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLUS.L:

£3.39B

SPXCY:

$1.19B

EPS

PLUS.L:

£7.48

SPXCY:

$24.29

Коэффициент P/E

PLUS.L:

6.18

SPXCY:

1.37

Коэффициент PEG

PLUS.L:

0.73

SPXCY:

0.13

Коэффициент P/S

PLUS.L:

2.20

SPXCY:

0.65

Коэффициент P/B

PLUS.L:

5.96

SPXCY:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

PLUS.L:

£1.56B

SPXCY:

$2.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLUS.L:

£1.55B

SPXCY:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

PLUS.L:

£697.09M

SPXCY:

$1.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plus500 Ltd

Singapore Exchange Ltd ADR

Часто сравнивают с PLUS.L:
PLUS.L с IGG.LPLUS.L с CMCX.LPLUS.L с TQQQPLUS.L с SNEX
Часто сравнивают с SPXCY:
SPXCY с FXYSPXCY с TQQQSPXCY с LSEG.LSPXCY с ENX.PASPXCY с ICESPXCY с VSPXCY с BRK-A

Доходность на риск

PLUS.L vs. SPXCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUS.L
Ранг доходности на риск PLUS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUS.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUS.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUS.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPXCY
Ранг доходности на риск SPXCY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXCY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXCY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXCY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXCY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXCY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUS.L c SPXCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plus500 Ltd (PLUS.L) и Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUS.LSPXCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.94

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.00

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

8.42

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

20.17

-15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUS.L vs. SPXCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUS.L на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа SPXCY равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUS.L и SPXCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUS.LSPXCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.94

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.98

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.66

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PLUS.L и SPXCY

Максимальная просадка PLUS.L за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки SPXCY в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUS.L и SPXCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLUS.LSPXCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.70%

-24.75%

-46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-6.95%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-16.25%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-21.92%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.70%

-23.37%

-48.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-4.55%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-7.02%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

2.89%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUS.L и SPXCY

Текущая волатильность для Plus500 Ltd (PLUS.L) составляет 5.20%, в то время как у Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что PLUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLUS.LSPXCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.84%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

14.68%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

19.91%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

21.93%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.51%

23.02%

+16.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUS.L и SPXCY

Дивидендная доходность PLUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SPXCY в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUS.L
Plus500 Ltd		3.71%4.84%5.57%5.11%5.43%7.49%7.02%8.43%17.64%7.84%0.00%0.00%
SPXCY
Singapore Exchange Ltd ADR		2.04%2.26%2.83%3.34%3.47%3.38%3.92%3.17%4.30%4.69%7.69%3.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUS.L и SPXCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plus500 Ltd и Singapore Exchange Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
379.11M
733.77M
(PLUS.L) Общая выручка
(SPXCY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PLUS.L значения в GBp, SPXCY значения в USD

Сравнение рентабельности PLUS.L и SPXCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plus500 Ltd и Singapore Exchange Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
99.3%
0
Активы портфеля
PLUS.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plus500 Ltd сообщила о валовой прибыли в 376.30M при выручке в 379.11M, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.

SPXCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PLUS.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plus500 Ltd сообщила об операционной прибыли в 16.58M при выручке в 379.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

SPXCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 427.87M при выручке в 733.77M, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.

PLUS.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plus500 Ltd сообщила о чистой прибыли в 132.33M при выручке в 379.11M, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.

SPXCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 341.59M при выручке в 733.77M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.

Часто задаваемые вопросы

PLUS.L and SPXCY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLUS.L и SPXCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор