- ISIN
- US82929W1053
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.24B
- Enterprise Value
- $577.50M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $24.29
- Коэффициент P/E
- 1.43
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.62B
- Годовой диапазон
- $21.32 - $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 31.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 57.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPXCY
Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) прибавил 33.3% с начала года. По цене $35 за акцию SPXCY торгуется на 3.8% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPXCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,594.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) показал доход в 33.31% с начала года и 63.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPXCY составила 16.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Singapore Exchange Ltd ADR
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 34.89%
- 1 год
- 63.11%
- 3 года*
- 39.45%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 16.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPXCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был авг. 2021 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SPXCY закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 7 февр. 2025 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 27 мая 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.27% | 4.76% | 5.87% | 11.90% | 0.77% | 1.26% | 33.31% | ||||||
| 2025 | -3.30% | 11.30% | -0.55% | 10.86% | -0.27% | 7.17% | 5.03% | 4.88% | -0.43% | 2.02% | 1.17% | 0.81% | 44.72% |
| 2024 | -3.49% | 0.57% | -2.89% | -0.37% | 5.02% | -1.73% | 5.88% | 12.40% | 6.43% | -1.74% | 11.19% | -1.74% | 31.77% |
| 2023 | 5.19% | -6.76% | 9.20% | 1.56% | -4.94% | 4.06% | 3.51% | -2.54% | -0.12% | -0.73% | 2.04% | 3.32% | 13.47% |
| 2022 | -0.42% | 0.41% | 5.53% | -3.22% | -0.41% | -2.65% | 4.90% | -4.90% | -3.51% | -8.55% | 13.21% | 0.26% | -1.07% |
| 2021 | 7.70% | 0.58% | -2.86% | 9.10% | -1.93% | 7.21% | 4.74% | -16.49% | 0.47% | -0.63% | -8.41% | 6.62% | 2.94% |
Метрики бенчмарка
Singapore Exchange Ltd ADR has an annualized alpha of 10.05%, beta of 0.41, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2012.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.81%) than losses (28.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.05%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 57.81%
- Участие в снижении
- 28.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPXCY имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPXCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 2.93 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | 13.52 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Singapore Exchange Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.59 | $0.53 | $0.49 | $0.46 | $0.47 | $0.55 | $0.42 | $0.45 | $0.52 | $0.78 | $0.39 |
Дивидендный доход | 1.96% | 2.26% | 2.83% | 3.34% | 3.47% | 3.38% | 3.92% | 3.17% | 4.30% | 4.69% | 7.69% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Singapore Exchange Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.17 | $0.00 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Singapore Exchange Ltd ADR дивидендная доходность составляет 1.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Singapore Exchange Ltd ADR коэффициент выплат составляет 60.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Singapore Exchange Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Singapore Exchange Ltd ADR показал максимальную просадку в 31.90%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.
Текущая просадка Singapore Exchange Ltd ADR составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -31.90%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 16dавг. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.47%янв. 2016 г. | 8mo 10d | 1y 9mo | 2y 5moмай 2015 г. - нояб. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.87%окт. 2018 г. | 9mo | 10mo 14d | 1y 7moфевр. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.09%май 2020 г. | 1mo 6d | 5mo 14d | 6mo 20dапр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -19.35%март 2020 г. | 4mo 8d | 20d | 4mo 28dнояб. 2019 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| SPXCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -56.78% | +24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -9.10% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -18.90% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -25.43% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -33.92% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.74% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -10.72% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.97% | +1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Singapore Exchange Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Singapore Exchange Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPXCY в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у SPXCY коэффициент P/E составляет 1.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPXCY по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у SPXCY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPXCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у SPXCY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPXCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у SPXCY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SPXCY
Добавьте Singapore Exchange Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPXCY