Основные показатели
- Рыночная капитализация
- £2.98B
- Enterprise Value
- £2.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £7.48
- Коэффициент P/E
- 5.44
- Коэффициент PEG
- 0.65
- Общая выручка (12 мес.)
- £1.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £1.55B
- EBITDA (12 мес.)
- £697.09M
- Годовой диапазон
- £24.64 - £49.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 58.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 97.68%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в Plus500 Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
PLUS.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Plus500 Ltd (PLUS.L) показал доход в 14.48% с начала года и 55.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLUS.L составила 31.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.98%.
Plus500 Ltd
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 29.06%
- 1 год
- 55.40%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- 30.97%
- 10 лет*
- 31.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +4.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2014 г. с доходностью +87.1%, в то время как худший месяц был май 2015 г. с доходностью -50.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PLUS.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 февр. 2014 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший день был 18 мая 2015 г. с доходностью -36.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.54% | -2.38% | 1.50% | 14.48% | |||||||||
| 2025 | 4.51% | 2.47% | -2.14% | 11.73% | 11.15% | -0.35% | -0.88% | -7.57% | 6.20% | -1.68% | 0.25% | 14.37% | 42.26% |
| 2024 | 7.64% | -1.12% | 6.18% | 19.78% | 3.42% | 1.34% | 3.53% | 13.71% | -3.40% | -6.47% | 9.56% | 5.53% | 74.48% |
| 2023 | 3.05% | -2.12% | -5.74% | -1.60% | -13.39% | 1.60% | 2.80% | -1.46% | -3.57% | 2.47% | 2.13% | 15.41% | -2.89% |
| 2022 | 8.05% | -2.07% | 1.22% | 10.37% | 0.06% | 7.24% | -0.42% | 4.68% | -3.00% | 9.59% | 5.65% | -5.40% | 40.50% |
| 2021 | -7.34% | 6.46% | 2.41% | 1.43% | 6.41% | -11.65% | 4.94% | 9.99% | -6.99% | -5.29% | -3.04% | 6.58% | 1.23% |
Метрики бенчмарка
Plus500 Ltd: годовая альфа составляет 60.07%, бета — 0.20, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 25.07.2013.
- Эта акция участвовал в 124.06% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -105.04%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 60.07%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 124.06%
- Участие в снижении
- -105.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLUS.L имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Plus500 Ltd (PLUS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLUS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.73 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.14 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.18 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.24 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 4.87 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PLUS.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Plus500 Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £1.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £1.74 | £1.72 | £1.47 | £0.80 | £0.92 | £1.07 | £1.00 | £0.67 | £2.13 | £0.67 | £0.81 | £0.43 |
Дивидендный доход | 4.27% | 4.74% | 5.42% | 4.80% | 5.12% | 7.88% | 6.92% | 7.60% | 15.57% | 7.41% | 21.06% | 10.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Plus500 Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.94 | £0.00 | £0.94 | |||||||||
| 2025 | £0.00 | £0.92 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.80 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1.72 |
| 2024 | £0.00 | £0.71 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.75 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1.47 |
| 2023 | £0.00 | £0.24 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.55 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.80 |
| 2022 | £0.00 | £0.45 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.47 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.92 |
| 2021 | £0.00 | £0.63 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.45 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £1.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Plus500 Ltd дивидендная доходность составляет 4.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Plus500 Ltd коэффициент выплат составляет 56.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Plus500 Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Plus500 Ltd показал максимальную просадку в 72.36%, зарегистрированную 12 апр. 2019 г.. Полное восстановление заняло 386 торговых сессий.
Текущая просадка Plus500 Ltd составляет 15.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.36% | 10 авг. 2018 г. | 172 | 12 апр. 2019 г. | 386 | 22 окт. 2020 г. | 558 |
| -67.79% | 27 апр. 2015 г. | 19 | 22 мая 2015 г. | 281 | 1 июл. 2016 г. | 300 |
| -57.09% | 20 сент. 2016 г. | 61 | 13 дек. 2016 г. | 162 | 7 авг. 2017 г. | 223 |
| -47.71% | 11 апр. 2014 г. | 63 | 14 июл. 2014 г. | 161 | 2 мар. 2015 г. | 224 |
| -30.57% | 7 февр. 2023 г. | 176 | 18 окт. 2023 г. | 82 | 14 февр. 2024 г. | 258 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Plus500 Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Plus500 Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLUS.L в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PLUS.L коэффициент P/E составляет 5.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLUS.L по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PLUS.L коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLUS.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у PLUS.L коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLUS.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у PLUS.L коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |