PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUS.L с IGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLUS.L с IGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plus500 Ltd (PLUS.L) и IG Group Holdings plc (IGG.L).

Доходность

Сравнение доходности PLUS.L и IGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Plus500 Ltd (PLUS.L) и IG Group Holdings plc (IGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUS.L и IGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUS.L
Plus500 Ltd		16.27%42.22%74.43%-2.92%40.46%1.19%77.51%-29.08%77.62%170.07%
IGG.L
IG Group Holdings plc		10.49%38.70%36.61%4.52%-689.76%-0.55%31.19%-141.00%-15.70%53.24%

Фундаментальные показатели

EPS

PLUS.L:

£7.48

IGG.L:

£2.61

Коэффициент P/E

PLUS.L:

5.53

IGG.L:

5.56

Коэффициент PEG

PLUS.L:

0.66

IGG.L:

1.99

Коэффициент P/S

PLUS.L:

1.97

IGG.L:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

PLUS.L:

£1.56B

IGG.L:

£2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLUS.L:

£1.55B

IGG.L:

£1.63B

EBITDA (12 мес.)

PLUS.L:

£697.09M

IGG.L:

£552.60M

Доходность по периодам

С начала года, PLUS.L показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у IGG.L с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции PLUS.L превзошли акции IGG.L по среднегодовой доходности: 31.29% против 18.96% соответственно.

PLUS.L

1 день
1.57%
1 месяц
1.77%
С начала года
16.27%
6 месяцев
32.31%
1 год
55.21%
3 года*
43.34%
5 лет*
31.34%
10 лет*
31.29%

IGG.L

1 день
1.47%
1 месяц
8.84%
С начала года
10.49%
6 месяцев
36.05%
1 год
57.04%
3 года*
34.05%
5 лет*
—
10 лет*
18.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plus500 Ltd

IG Group Holdings plc

Часто сравнивают с PLUS.L:
PLUS.L с CMCX.LPLUS.L с SPXCYPLUS.L с TQQQPLUS.L с SNEX
Часто сравнивают с IGG.L:
IGG.L с CMCX.LIGG.L с CMEIGG.L с CMCIGG.L с VOO

Доходность на риск

PLUS.L vs. IGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUS.L
Ранг доходности на риск PLUS.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUS.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUS.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUS.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IGG.L
Ранг доходности на риск IGG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGG.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUS.L c IGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plus500 Ltd (PLUS.L) и IG Group Holdings plc (IGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUS.LIGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.37

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.93

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

6.02

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

17.11

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUS.L vs. IGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUS.L на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGG.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUS.L и IGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUS.LIGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.37

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.14

+0.82

Корреляция

Корреляция между PLUS.L и IGG.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUS.L и IGG.L

Дивидендная доходность PLUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности IGG.L в 2.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUS.L
Plus500 Ltd		4.18%4.72%5.40%4.78%5.09%7.85%6.89%7.57%15.50%7.37%20.96%9.96%
IGG.L
IG Group Holdings plc		2.29%3.59%4.66%5.90%129.13%5.31%5.01%330.39%7.58%4.50%6.35%3.51%

Просадки

Сравнение просадок PLUS.L и IGG.L

Максимальная просадка PLUS.L за все время составила -72.38%, что меньше максимальной просадки IGG.L в -137.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUS.L и IGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUS.LIGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-137.83%

+65.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-9.05%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-1,247.39%

+1,216.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.38%

-137.83%

+65.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-0.48%

-13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-25.74%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

3.19%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUS.L и IGG.L

Текущая волатильность для Plus500 Ltd (PLUS.L) составляет 5.58%, в то время как у IG Group Holdings plc (IGG.L) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что PLUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUS.LIGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.73%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

18.14%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

23.93%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

304.20%

-280.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.59%

220.27%

-180.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUS.L и IGG.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plus500 Ltd и IG Group Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M550.00M20212022202320242025
379.11M
567.50M
(PLUS.L) Общая выручка
(IGG.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию