Сравнение PLUL с VALG
PLUL (Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF) and VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - PLUL tracks the Plug Power Inc. (PLUG) while VALG tracks the Vale S.A. (VALE). Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLUL и VALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLUL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALG
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 31.05%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLUL и VALG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 68.04% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 12.81% |
Correlation
The correlation between PLUL and VALG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PLUL c VALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL) и Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUL | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PLUL и VALG
Максимальная просадка PLUL за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки VALG в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUL и VALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUL | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -36.93% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.44% | -24.15% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -11.85% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUL и VALG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUL | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.32% | 75.64% | +114.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.32% | 75.64% | +114.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.32% | 75.64% | +114.68% |
Сравнение комиссий PLUL и VALG
И PLUL, и VALG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUL и VALG
Ни PLUL, ни VALG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLUL and VALG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLUL and VALG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PLUL and VALG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLUL tracks Plug Power Inc. (PLUG), while VALG tracks Vale S.A. (VALE).
Подберите оптимальное распределение для PLUL и VALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор