Сравнение PLUL с VALG
PLUL (Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF) and VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - PLUL tracks the Plug Power Inc. (PLUG) while VALG tracks the Vale S.A. (VALE). Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLUL и VALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLUL
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -39.08%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALG
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -17.37%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLUL и VALG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | -44.43% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | -8.28% |
Correlation
The correlation between PLUL and VALG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PLUL c VALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL) и Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLUL и VALG
Максимальная просадка PLUL за все время составила -75.44%, что больше максимальной просадки VALG в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUL и VALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUL | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.44% | -41.01% | -34.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.44% | -40.05% | -35.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.08% | -15.78% | -16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUL и VALG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUL | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.71% | 73.56% | +105.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.71% | 73.56% | +105.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.71% | 73.56% | +105.15% |
Сравнение комиссий PLUL и VALG
И PLUL, и VALG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUL и VALG
Ни PLUL, ни VALG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLUL and VALG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLUL and VALG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PLUL and VALG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLUL tracks Plug Power Inc. (PLUG), while VALG tracks Vale S.A. (VALE).
Подберите оптимальное распределение для PLUL и VALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор