Сравнение PLTW с WPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY).
PLTW и WPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. WPAY - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность Solactive Roundhill WeeklyPay™ Universe Index. Фонд был запущен 3 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и WPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и WPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 14.02% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | -10.65% | -2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у WPAY с доходностью -10.65%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WPAY
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -19.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и WPAY
И PLTW, и WPAY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTW vs. WPAY — Ранг доходности на риск
PLTW
WPAY
Сравнение PLTW c WPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF (WPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | WPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.78 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и WPAY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и WPAY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности WPAY в 36.55%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% |
WPAY Roundhill WeeklyPay™ Universe ETF | 36.55% | 21.51% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и WPAY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки WPAY в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и WPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -26.17% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -25.35% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -11.92% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и WPAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | WPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 28.83% | +40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 28.83% | +44.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 28.83% | +44.42% |