Сравнение PLTR с LMND
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and LMND (Lemonade, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs -11.55%/yr for LMND. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и LMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у LMND с доходностью -19.23%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
LMND
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -26.15%
- 1 год
- 42.06%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и LMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
LMND Lemonade, Inc. | -19.23% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 146.93% |
Correlation
The correlation between PLTR and LMND is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between PLTR and LMND shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
LMND:
$4.39B
PLTR:
$0.89
LMND:
-$1.88
PLTR:
62.90
LMND:
5.18
PLTR:
38.94
LMND:
8.47
PLTR:
$5.22B
LMND:
$821.10M
PLTR:
$4.39B
LMND:
$390.70M
PLTR:
$2.01B
LMND:
-$120.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. LMND — Ранг доходности на риск
PLTR
LMND
Сравнение PLTR c LMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | LMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.77 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.48 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и LMND
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и LMND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -94.23% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -47.70% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -56.10% | +15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -90.63% | +11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -68.63% | +30.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -73.02% | +32.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 24.64% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и LMND
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Lemonade, Inc. (LMND) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 15.88% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 53.78% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 84.53% | -33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 82.20% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 86.51% | -16.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и LMND
Ни PLTR, ни LMND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и LMND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Lemonade, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и LMND
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and LMND have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to LMND (15.88%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs LMND's -94.23%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и LMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор