Сравнение PLTI с TSII
PLTI (REX PLTR Growth & Income ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - PLTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTI и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTI показывает доходность -20.94%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -14.81%.
PLTI
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -20.94%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- 44.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTI и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | -20.94% | -9.13% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -14.81% | -0.37% |
Correlation
The correlation between PLTI and TSII is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTI vs. TSII — Ранг доходности на риск
PLTI
TSII
Сравнение PLTI c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX PLTR Growth & Income ETF (PLTI) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.48 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок PLTI и TSII
Максимальная просадка PLTI за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTI и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -29.03% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -22.15% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -9.39% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTI и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTI | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.01% | 46.44% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 46.44% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.01% | 46.44% | +8.57% |
Сравнение комиссий PLTI и TSII
И PLTI, и TSII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTI и TSII
Дивидендная доходность PLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности TSII в 76.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 12.20% | 1.20% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 76.97% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
PLTI and TSII have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTI and TSII have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSII has the higher dividend yield at 76.97%, compared with 12.20% for PLTI.
PLTI is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для PLTI и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор