Сравнение PLTI с CHPY
PLTI (REX PLTR Growth & Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTI показывает доходность -20.94%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 65.44%.
PLTI
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -20.94%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -9.58%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 65.44%
- 6 месяцев
- 64.28%
- 1 год
- 121.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | -20.94% | -9.13% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 65.44% | 3.73% |
Correlation
The correlation between PLTI and CHPY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
PLTI
CHPY
Сравнение PLTI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX PLTR Growth & Income ETF (PLTI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 3.90 | -4.70 |
Просадки
Сравнение просадок PLTI и CHPY
Максимальная просадка PLTI за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -12.17% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -10.94% | -17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -2.01% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.01% | 29.34% | +25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 34.37% | +20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.01% | 34.37% | +20.64% |
Сравнение комиссий PLTI и CHPY
И PLTI, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTI и CHPY
Дивидендная доходность PLTI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности CHPY в 31.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 31.44% | 28.19% |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 12.20% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
PLTI and CHPY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTI and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 31.44%, compared with 12.20% for PLTI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для PLTI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор