Сравнение PLTA с BITO
PLTA (ProShares Ultra PLTR) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PLTA is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTA и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTA показывает доходность -56.40%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -25.36%.
PLTA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- -50.69%
- С начала года
- -56.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BITO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -26.93%
- С начала года
- -25.36%
- 1 год
- -45.26%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.07%
Сравнение доходности по годам PLTA и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTA ProShares Ultra PLTR | -56.40% | 4.92% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.36% | -22.44% |
Correlation
The correlation between PLTA and BITO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTA vs. BITO — Ранг доходности на риск
PLTA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение PLTA c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra PLTR (PLTA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTA | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTA и BITO
Максимальная просадка PLTA за все время составила -80.03%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTA и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.03% | -77.86% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.10% | -48.52% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -37.09% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTA и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.57% | 44.10% | +60.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.57% | 54.74% | +49.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.57% | 54.74% | +49.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTA и BITO
Дивидендная доходность PLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности BITO в 58.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 58.31% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
PLTA ProShares Ultra PLTR | 3.36% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTA and BITO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has the higher dividend yield at 58.31%, compared with 3.36% for PLTA.
PLTA is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для PLTA и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор