Сравнение PLOO с HOOG
PLOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLOO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLOO charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности PLOO и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLOO показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -55.34%.
PLOO
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -11.52%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 12.78%
- 1 месяц
- 23.20%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -70.69%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLOO и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | -11.52% | 3.67% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.34% | -15.13% |
Correlation
The correlation between PLOO and HOOG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLOO vs. HOOG — Ранг доходности на риск
PLOO
HOOG
Сравнение PLOO c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF (PLOO) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLOO | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.41 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок PLOO и HOOG
Максимальная просадка PLOO за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOO и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLOO | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -86.94% | +53.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -79.17% | +60.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.80% | -37.70% | +21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLOO и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLOO | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.33% | 137.25% | -86.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.33% | 145.07% | -94.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.33% | 145.07% | -94.74% |
Сравнение комиссий PLOO и HOOG
PLOO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLOO и HOOG
Дивидендная доходность PLOO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.79%, что меньше доходности HOOG в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.55% | 12.30% |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 25.79% | 22.82% |
Часто задаваемые вопросы
PLOO and HOOG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for PLOO.
HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 25.79% for PLOO.
PLOO is categorized as Defined Outcome, while HOOG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.80% for PLOO and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для PLOO и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор